| за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31.05.10г.
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Z-Трэйдер”
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ
Наименование показателя
Код строки
Стоимость (руб)
Коэффициент
Стоимость с учетом коэффициента(руб)
1
2
3
4
5
Внеоборотные активы
Основные средства
010
-
1
-
Незавершенное строительство
020
-
0,5
-
Доходные вложения в материальные ценности
030
-
0,5
-
Итого по строкам 010-030
040
-
Х
-
Програмные средства(за вычетом
амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных(за
вычетом амортизации)
050
-
0,2
-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не
имеет исключительных прав
060
-
0,2
-
Итого по строкам 050-060
070
-
Х
-
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную
стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,
за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под управлением организации
080
-
1
-
Отложенные налоговые активы
090
-
1
-
Итого по строкам 080-090
100
-
Х
-
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки
российских фондовых бирж
110
3146485
1
3146485
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных
в строке 140
120
-
1
-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг , за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140
130
280624
0,5
140312
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных
бумаг включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций
140
-
0,1
-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах
инфраструктурных организаций
150
-
0,5
-
Займы, предоставленные организацией для приобретения
ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и(или) по
организации их размещения
160
-
1
-
Займы, предоставленные организацией для приобретения
ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже
170
-
1
-
Займы предоставленные по маржинальным сделкам
180
-
1
-
Иные займы, предоставленные организацией
190
-
0,1
-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в
кредитных организациях, аффилированных с организацией
200
-
1
-
Банковские вклады, в кредитных организациях,
аффилированных с организацией
210
-
0,5
-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в
соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг, указанных в п. 3.14 Положения
220
-
1
-
Итого по строкам 110-220
230
-
Х
3286797
Дебиторская задолженность
Права(требования) по сделкам, совершенных за счет клиентов
организации
240
-
1
-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг,
включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240
250
7315000
1
7315000
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры лиситинга, за
исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 и 250
260
-
1
-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не
допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в
строке 240 и 280
270
-
0,5
-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг,
выпущенных(выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 и
250
280
-
0,1
-
Задолженность контрагентов по поставке иностранных
финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 240
290
-
1
-
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг,
переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными
финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240
300
-
1
-
Денежные средства переданные брокерам по договорам на
брокерское обслуживание
310
1019
1
1019
Денежные средства, находящиеся в доверительном
управлении
320
-
1
-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми
организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок
330
-
1
-
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных
в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен
документами клиринговой организации
340
-
1
-
Займы предоставленные по маржинальным сделкам
350
-
1
-
Начисленное, но неудержанное вознаграждение по договору
доверительного управления
360
-
1
-
Задолженность возникшая в результате использования
организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев
370
-
1
-
Начисленные, но неудержанные средства по возмещению
необходимых расходов по договору доверительного управления
380
-
1
-
Задолженность клиентов организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного
покрытия
390
-
1
-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия
400
-
1
-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения
организации по договору о брокерском обслуживании
410
-
1
-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,
связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в
торгах
420
-
1
-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,
связанных с осуществлением клиринговой деятельности
430
-
1
-
Прочая дебиторская задолженность
440
1606839
0,1
160684
Итого по строкам 240-440
450
-
Х
7476703
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации
460
614400
1
614400
Суммарная стоимость активов(с учетом
коэффициентов)(040+070+10>0+230+450+460)
-
-
-
11377900
Сумма пассивов
Целевое финансирование, если условие договора целевого
финансированияне исполнены организацией (для коммерческих организаций)
470
-
Х
-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и
физическим лицам
480
-
Х
-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и
физических лиц
490
-
Х
-
Кредиторская задолженность
500
14452
Х
14452
Доходы будущих периодов, за исключением средств,
полученных организацией безвозмездно
510
-
Х
-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы
по сомнительным долгам
520
-
Х
-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением
выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг
530
-
Х
-
Сумма отложенных налоговых обязательств
540
-
Х
-
Сумма задолженности перед участниками(учредителями) по
выплате доходов
550
-
Х
-
Прочие обязательства
560
-
Х
-
Итого по строкам 470-560
-
Х
14452
Размер собственных средств
Собственные средства
11363447
|
Приветствую Вас Гость | RSS